有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
げんき100年ライフ株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
げんき100年ライフ株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘルスケア日本株マザーファンド | 900,925,189 | 2.6117 | 2,352,931,161 | 2.6881 | 2,421,777,000 | 100.18 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.18 |
| 合 計 | 100.18 |
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