中国人民元ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,282,849 | 21,711,880 |
| コール・ローン | 267,034,234 | 205,481,828 |
| 親投資信託受益証券 | 11,331,181,759 | 9,966,393,372 |
| 流動資産計 | 11,621,498,842 | 10,193,587,080 |
| 資産の部合計 | 11,621,498,842 | 10,193,587,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,640,774 | 83,481,300 |
| 未払解約金 | 31,604,972 | 19,805,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,372 | 2,395,192 |
| 未払委託者報酬 | 64,717,667 | 65,867,511 |
| 未払利息 | 365 | 43 |
| その他未払費用 | 708,082 | 720,751 |
| 流動負債計 | 208,025,232 | 172,270,597 |
| 負債の部合計 | 208,025,232 | 172,270,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,053,397,881 | 7,589,209,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,360,075,729 | 2,432,107,390 |
| （分配準備積立金） | 1,509,560,027 | 1,669,927,449 |
| 元本等合計 | 11,413,473,610 | 10,021,316,483 |
| 純資産の部合計 | 11,413,473,610 | 10,021,316,483 |
| 負債・純資産合計 | 11,621,498,842 | 10,193,587,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
