中国人民元ソブリンオープンの損益計算書

【提出】

2024年5月10日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月11日至 2023年8月10日	自 2023年8月11日至 2024年2月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	397	247
有価証券売買等損益	608,076,873	656,148,556
営業収益合計	608,077,270	656,148,803
営業費用
支払利息	24,976	22,795
受託者報酬	2,353,372	2,395,192
委託者報酬	64,717,667	65,867,511
その他費用	712,550	729,828
営業費用合計	67,808,565	69,015,326
営業利益又は営業損失（△）	540,268,705	587,133,477
経常利益又は経常損失（△）	540,268,705	587,133,477
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	540,268,705	587,133,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,101,182	55,750,629
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,360,075,729	2,432,107,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	540,567,047	87,112,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	540,567,047	87,112,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,619,298	462,982,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,619,298	462,982,476
分配金	108,640,774	83,481,300