中国人民元ソブリンオープンの損益計算書

【提出】

2024年11月12日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2024/08/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月11日至 2024年2月13日	自 2024年2月14日至 2024年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	247	32,246
有価証券売買等損益	656,148,556	257,951,747
営業収益合計	656,148,803	257,983,993
営業費用
支払利息	22,795	804
受託者報酬	2,395,192	2,124,617
委託者報酬	65,867,511	58,426,898
その他費用	729,828	639,047
営業費用合計	69,015,326	61,191,366
営業利益又は営業損失（△）	587,133,477	196,792,627
経常利益又は経常損失（△）	587,133,477	196,792,627
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	587,133,477	196,792,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	55,750,629	56,182,470
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,432,107,390	2,183,706,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,112,589	17,335,068
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,112,589	17,335,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	462,982,476	333,854,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,982,476	333,854,063
分配金	83,481,300	72,492,334