中国人民元ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,711,880 | 14,736,458 |
| コール・ローン | 205,481,828 | 195,436,385 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966,393,372 | 8,722,056,286 |
| 未収利息 | － | 1,103 |
| 流動資産計 | 10,193,587,080 | 8,932,230,232 |
| 資産の部合計 | 10,193,587,080 | 8,932,230,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,481,300 | 72,492,334 |
| 未払解約金 | 19,805,800 | 24,630,593 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,192 | 2,124,617 |
| 未払委託者報酬 | 65,867,511 | 58,426,898 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 720,751 | 637,321 |
| 流動負債計 | 172,270,597 | 158,311,763 |
| 負債の部合計 | 172,270,597 | 158,311,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,589,209,093 | 6,590,212,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,432,107,390 | 2,183,706,218 |
| （分配準備積立金） | 1,669,927,449 | 1,509,889,881 |
| 元本等合計 | 10,021,316,483 | 8,773,918,469 |
| 純資産の部合計 | 10,021,316,483 | 8,773,918,469 |
| 負債・純資産合計 | 10,193,587,080 | 8,932,230,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
