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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月12日-平成31年2月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 32,746,628,117 | 1.0623 | 34,789,624,176 | 1.0735 | 35,153,505,283 | 99.58 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.58 |
| 合計 | 99.58 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 440,000,000 | 1,673.68 | 7,364,232,934 | 1,671.45 | 7,354,397,600 | 3.25 | 2028年11月22日 | 20.88 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 420,000,000 | 1,680.63 | 7,058,646,356 | 1,680.23 | 7,056,988,680 | 3.29 | 2023年10月18日 | 20.03 |
| 3 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.68 | 250,000,000 | 1,686.49 | 4,216,232,008 | 1,683.82 | 4,209,552,500 | 3.68 | 2021年 9月 7日 | 11.95 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.17 | 240,000,000 | 1,672.16 | 4,013,196,246 | 1,678.65 | 4,028,780,160 | 3.17 | 2021年10月11日 | 11.44 |
| 5 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 220,000,000 | 1,712.43 | 3,767,350,578 | 1,703.16 | 3,746,952,000 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 10.64 |
| 6 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 70,000,000 | 1,659.54 | 1,161,684,102 | 1,703.79 | 1,192,653,560 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 3.39 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.3 | 71,000,000 | 1,654.00 | 1,174,347,014 | 1,679.78 | 1,192,648,912 | 3.3 | 2023年 7月12日 | 3.39 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,660.98 | 1,096,250,487 | 1,700.78 | 1,122,518,892 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 3.19 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.14 | 34,000,000 | 1,660.39 | 564,533,630 | 1,674.32 | 569,270,772 | 3.14 | 2020年 7月12日 | 1.62 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.92 |
| 特殊債券 | 22.59 |
| 合計 | 86.50 |
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