有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 13,869,528,546 | 1.1969 | 16,600,438,717 | 1.1974 | 16,607,373,480 | 99.62 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.72 | 160,000,000 | 1,795.47 | 2,872,754,658 | 1,800.57 | 2,880,913,266 | 3.72 | 2051年 4月12日 | 17.30 |
| 2 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 100,000,000 | 1,784.78 | 1,784,780,485 | 1,783.19 | 1,783,199,755 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 10.71 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.86 | 70,000,000 | 1,818.82 | 1,273,177,974 | 1,816.36 | 1,271,452,768 | 3.86 | 2049年 7月22日 | 7.63 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 70,000,000 | 1,729.60 | 1,210,725,529 | 1,729.26 | 1,210,487,570 | 3.19 | 2024年 4月11日 | 7.27 |
| 5 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,768.83 | 1,167,432,555 | 1,770.31 | 1,168,408,529 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 7.02 |
| 6 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 60,000,000 | 1,722.99 | 1,033,797,616 | 1,723.31 | 1,033,991,383 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 6.21 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.84 | 60,000,000 | 1,711.23 | 1,026,738,789 | 1,712.91 | 1,027,750,048 | 2.84 | 2024年 4月 8日 | 6.17 |
| 8 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 50,000,000 | 1,741.52 | 870,761,433 | 1,743.27 | 871,636,783 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 5.23 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 50,000,000 | 1,729.94 | 864,973,921 | 1,730.35 | 865,177,886 | 3.29 | 2023年10月18日 | 5.19 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 45,000,000 | 1,740.57 | 783,256,963 | 1,742.76 | 784,243,645 | 3.25 | 2026年 6月 6日 | 4.71 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 40,000,000 | 1,779.15 | 711,661,778 | 1,775.95 | 710,383,596 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 4.27 |
| 12 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 40,000,000 | 1,746.31 | 698,526,419 | 1,741.42 | 696,568,353 | 3.25 | 2028年11月22日 | 4.18 |
| 13 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.12 | 30,000,000 | 1,736.84 | 521,054,599 | 1,731.66 | 519,499,364 | 3.12 | 2026年12月 5日 | 3.12 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 20,000,000 | 1,749.12 | 349,824,114 | 1,747.25 | 349,450,178 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 2.10 |
| 15 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.68 | 20,000,000 | 1,702.08 | 340,417,919 | 1,700.47 | 340,094,974 | 3.68 | 2021年 9月 7日 | 2.04 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.95 |
| 特殊債券 | 24.19 |
| 合計 | 93.14 |
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