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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/07 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国人民元ソブリンマザーファンド	6,878,977,420	1.4539	10,001,345,271	1.4654	10,080,453,511	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.89	85,000,000	2,020.01	1,717,014,275	2,032.33	1,727,485,952	2.89	2031年11月18日	17.08
2	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 4.04	55,000,000	2,133.53	1,173,445,665	2,145.43	1,179,990,087	4.04	2028年 7月 6日	11.67
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.6	55,000,000	2,086.10	1,147,356,118	2,088.54	1,148,700,259	3.6	2025年 9月 6日	11.36
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.72	40,000,000	2,168.97	867,591,345	2,211.82	884,728,896	3.72	2051年 4月12日	8.75
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	40,000,000	2,065.28	826,115,556	2,071.79	828,719,703	3.25	2026年 6月 6日	8.20
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27	35,000,000	2,082.23	728,780,755	2,090.72	731,755,291	3.27	2030年11月19日	7.24
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.54	30,000,000	2,111.70	633,510,841	2,120.31	636,094,956	3.54	2028年 8月16日	6.29
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.12	30,000,000	2,058.47	617,543,413	2,063.02	618,907,585	3.12	2026年12月 5日	6.12
9	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 2.73	30,000,000	2,020.55	606,167,296	2,022.16	606,648,062	2.73	2024年11月11日	6.00
10	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 3.48	25,000,000	2,072.68	518,170,166	2,082.71	520,679,161	3.48	2029年 1月 8日	5.15
11	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29	10,000,000	2,080.77	208,077,355	2,092.41	209,241,208	3.29	2029年 5月23日	2.07
12	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	10,000,000	2,072.17	207,217,986	2,086.08	208,608,200	3.25	2028年11月22日	2.06
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.91	10,000,000	2,031.45	203,145,501	2,041.33	204,133,074	2.91	2028年10月14日	2.02
14	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 3.65	5,000,000	2,095.85	104,792,879	2,107.11	105,355,775	3.65	2029年 5月21日	1.04
15	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.19	2,500,000	2,042.65	51,066,321	2,041.45	51,036,273	3.19	2024年 4月11日	0.50
16	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29	2,500,000	2,038.44	50,961,154	2,036.84	50,921,090	3.29	2023年10月18日	0.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.20
特殊債券	23.86
合計	96.06

開示資料

決算

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