剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期(自 2018年9月19日至 2019年9月18日)
		金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,265
剰余金減少額又は欠損金増加額		655,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		655,463
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		319,566

2019/12/18 9:05

#2 注記表（連結）

	(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	区 分			第1期(自 2018年9月19日至 2019年9月18日)
	1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,845,665円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,845,665円(1口当たり0.015342円)であります。分配は行っておりません。

2019/12/18 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金			1,000,000	1,000,000
資本剰余金			1,000,000	1,000,000
資本準備金			1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計			1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金			△ 23,530	△ 490,967
繰越利益剰余金			△ 23,530	△ 490,967
利益剰余金合計			△ 23,530	△ 490,967

2019/12/18 9:05