純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

		第2期計算期間(2020年9月18日現在)	第3期中間計算期間(2021年3月18日現在)
	1口当たり純資産額	1.0881円	1.2013円
	(1万口当たり純資産額)	(10,881円)	(12,013円)

2021/06/18 9:28

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は、2021年3月31日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	6	47,578
合計	6	47,578

2021/06/18 9:28

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2021年3月末日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,681,848	0.97
	純資産総額		483,452,471	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		-	-	1,976,469
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△ 467,437
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 503	△ 503	△ 503
当期変動額合計		△ 503	△ 503	△ 467,941
当期末残高		△ 503	△ 503	1,508,528

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(金融商品関係)

前事業年度(2019年3月31日)

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えています。投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファンズ形式での分散投資を行っており、リスク低減を図っています。短期貸付金は、全て親会社に対する金銭債権であり、貸付先の信用リスクに晒されています。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

当事業年度(2020年3月31日)

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えています。投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファンズ形式での分散投資を行っており、リスク低減を図っています。短期貸付金は、全て親会社に対する金銭債権であり、貸付先の信用リスクに晒されています。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/18 9:28

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/06/18 9:28

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/06/18 9:28