- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 70,303,349 | 70,303,349 | 1.0046 | 1.0046 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 297,912,540 | 297,912,540 | 1.0881 | 1.0881 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 2020年3月末日 | 157,757,730 | - | 0.9598 | - | |
| 4月末日 | 175,457,976 | - | 0.9896 | - | |
| 5月末日 | 203,948,406 | - | 1.0365 | - | |
| 6月末日 | 224,304,543 | - | 1.0480 | - | |
| 7月末日 | 253,718,843 | - | 1.0676 | - | |
| 8月末日 | 278,330,671 | - | 1.0898 | - | |
| 9月末日 | 302,209,034 | - | 1.0953 | - | |
| 10月末日 | 325,179,800 | - | 1.0901 | - | |
| 11月末日 | 360,266,074 | - | 1.1405 | - | |
| 12月末日 | 399,590,413 | - | 1.1611 | - | |
| 2021年1月末日 | 426,123,262 | - | 1.1614 | - | |
| 2月末日 | 453,713,446 | - | 1.1901 | - | |
| 3月末日 | 483,452,471 | - | 1.1952 | - |
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