有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 311,389,231 | 311,389,231 | 0.9859 | 0.9859 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 2018年9月末日 | 10,067,882 | - | 1.0068 | - | |
| 10月末日 | 10,413,854 | - | 0.9278 | - | |
| 11月末日 | 10,850,856 | - | 0.9549 | - | |
| 12月末日 | 10,126,580 | - | 0.8894 | - | |
| 2019年1月末日 | 15,455,757 | - | 0.9245 | - | |
| 2月末日 | 16,092,926 | - | 0.9678 | - | |
| 3月末日 | 28,710,303 | - | 0.9685 | - | |
| 4月末日 | 87,862,032 | - | 0.9923 | - | |
| 5月末日 | 138,606,205 | - | 0.9510 | - | |
| 6月末日 | 172,818,559 | - | 0.9700 | - | |
| 7月末日 | 222,152,765 | - | 0.9952 | - | |
| 8月末日 | 285,641,983 | - | 0.9529 | - | |
| 9月末日 | 298,395,052 | - | 0.9850 | - |
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