- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/19-2025/09/18)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 70,303,349 | 70,303,349 | 1.0046 | 1.0046 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 297,912,540 | 297,912,540 | 1.0881 | 1.0881 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 734,606,872 | 734,606,872 | 1.2503 | 1.2503 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 1,306,888,043 | 1,306,888,043 | 1.1794 | 1.1794 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 2,506,475,199 | 2,506,475,199 | 1.3065 | 1.3065 | |
| (2023年9月19日) | |||||
| 第6計算期間末日 | 3,907,062,661 | 3,907,062,661 | 1.3970 | 1.3970 | |
| (2024年9月18日) | |||||
| 第7計算期間末日 | 5,652,148,967 | 5,652,148,967 | 1.5563 | 1.5563 | |
| (2025年9月18日) | |||||
| 2024年9月末日 | 4,059,014,232 | - | 1.4522 | - | |
| 10月末日 | 4,222,982,207 | - | 1.4638 | - | |
| 11月末日 | 4,309,206,359 | - | 1.4602 | - | |
| 12月末日 | 4,489,687,995 | - | 1.4971 | - | |
| 2025年1月末日 | 4,586,839,282 | - | 1.4829 | - | |
| 2月末日 | 4,541,735,574 | - | 1.4489 | - | |
| 3月末日 | 4,687,838,529 | - | 1.4426 | - | |
| 4月末日 | 4,636,046,209 | - | 1.4112 | - | |
| 5月末日 | 4,943,933,196 | - | 1.4632 | - | |
| 6月末日 | 5,097,756,973 | - | 1.4885 | - | |
| 7月末日 | 5,321,668,202 | - | 1.5162 | - | |
| 8月末日 | 5,532,361,368 | - | 1.5406 | - | |
| 9月末日 | 5,700,724,705 | - | 1.5677 | - |
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