- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 70,303,349 | 70,303,349 | 1.0046 | 1.0046 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 297,912,540 | 297,912,540 | 1.0881 | 1.0881 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 734,606,872 | 734,606,872 | 1.2503 | 1.2503 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 1,306,888,043 | 1,306,888,043 | 1.1794 | 1.1794 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 2,506,475,199 | 2,506,475,199 | 1.3065 | 1.3065 | |
| (2023年9月19日) | |||||
| 2022年9月末日 | 1,299,778,506 | - | 1.1467 | - | |
| 10月末日 | 1,422,011,468 | - | 1.1678 | - | |
| 11月末日 | 1,472,014,491 | - | 1.1755 | - | |
| 12月末日 | 1,487,962,034 | - | 1.1342 | - | |
| 2023年1月末日 | 1,637,738,758 | - | 1.1622 | - | |
| 2月末日 | 1,691,569,590 | - | 1.1646 | - | |
| 3月末日 | 1,809,518,355 | - | 1.1717 | - | |
| 4月末日 | 1,867,165,906 | - | 1.1808 | - | |
| 5月末日 | 2,022,919,645 | - | 1.2325 | - | |
| 6月末日 | 2,261,783,678 | - | 1.2827 | - | |
| 7月末日 | 2,331,405,078 | - | 1.2704 | - | |
| 8月末日 | 2,426,403,065 | - | 1.2926 | - | |
| 9月末日 | 2,536,259,922 | - | 1.2831 | - |
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