- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 70,303,349 | 70,303,349 | 1.0046 | 1.0046 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 2019年3月末日 | 19,945,108 | - | 0.9853 | - | |
| 4月末日 | 26,659,225 | - | 0.9998 | - | |
| 5月末日 | 31,600,957 | - | 0.9726 | - | |
| 6月末日 | 38,272,145 | - | 0.9904 | - | |
| 7月末日 | 51,672,269 | - | 1.0092 | - | |
| 8月末日 | 60,794,582 | - | 0.9829 | - | |
| 9月末日 | 70,538,712 | - | 1.0056 | - | |
| 10月末日 | 83,376,845 | - | 1.0224 | - | |
| 11月末日 | 104,554,082 | - | 1.0399 | - | |
| 12月末日 | 124,097,405 | - | 1.0552 | - | |
| 2020年1月末日 | 139,831,136 | - | 1.0544 | - | |
| 2月末日 | 149,499,891 | - | 1.0338 | - | |
| 3月末日 | 157,757,730 | - | 0.9598 | - |
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