有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 311,389,231 | 311,389,231 | 0.9859 | 0.9859 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 1,125,704,652 | 1,125,704,652 | 1.1184 | 1.1184 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 2,979,496,943 | 2,979,496,943 | 1.3730 | 1.3730 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 4,528,935,868 | 4,528,935,868 | 1.2933 | 1.2933 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 7,772,593,744 | 7,772,593,744 | 1.4971 | 1.4971 | |
| (2023年9月19日) | |||||
| 第6計算期間末日 | 11,982,909,618 | 11,982,909,618 | 1.6421 | 1.6421 | |
| (2024年9月18日) | |||||
| 2023年9月末日 | 7,796,690,515 | - | 1.4614 | - | |
| 10月末日 | 7,869,062,531 | - | 1.4167 | - | |
| 11月末日 | 8,444,199,698 | - | 1.4999 | - | |
| 12月末日 | 8,729,149,446 | - | 1.5085 | - | |
| 2024年1月末日 | 9,481,894,259 | - | 1.5722 | - | |
| 2月末日 | 10,531,455,640 | - | 1.6511 | - | |
| 3月末日 | 11,423,260,108 | - | 1.7059 | - | |
| 4月末日 | 11,427,068,654 | - | 1.6793 | - | |
| 5月末日 | 11,875,400,404 | - | 1.7257 | - | |
| 6月末日 | 12,336,654,203 | - | 1.7763 | - | |
| 7月末日 | 12,184,755,106 | - | 1.7125 | - | |
| 8月末日 | 12,166,513,408 | - | 1.6824 | - | |
| 9月末日 | 12,615,583,179 | - | 1.7260 | - |
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