半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/19-2026/09/18)

①【純資産の推移】
auスマート・プライム(成長)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年9月18日)	70,303,349	70,303,349	1.0046	1.0046
第2計算期間末 (2020年9月18日)	297,912,540	297,912,540	1.0881	1.0881
第3計算期間末 (2021年9月21日)	734,606,872	734,606,872	1.2503	1.2503
第4計算期間末 (2022年9月20日)	1,306,888,043	1,306,888,043	1.1794	1.1794
第5計算期間末 (2023年9月19日)	2,506,475,199	2,506,475,199	1.3065	1.3065
第6計算期間末 (2024年9月18日)	3,907,062,661	3,907,062,661	1.3970	1.3970
第7計算期間末 (2025年9月18日)	5,652,148,967	5,652,148,967	1.5563	1.5563
2025年3月末日	4,687,838,529	-	1.4426	-
4月末日	4,636,046,209	-	1.4112	-
5月末日	4,943,933,196	-	1.4632	-
6月末日	5,097,756,973	-	1.4885	-
7月末日	5,321,668,202	-	1.5162	-
8月末日	5,532,361,368	-	1.5406	-
9月末日	5,700,724,705	-	1.5677	-
10月末日	6,104,588,815	-	1.6404	-
11月末日	6,162,125,320	-	1.6473	-
12月末日	6,312,411,320	-	1.6569	-
2026年1月末日	6,548,130,325	-	1.6858	-
2月末日	6,890,994,716	-	1.7584	-
3月末日	6,629,950,300	-	1.6631	-

auスマート・プライム(高成長)
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年9月18日)	311,389,231	311,389,231	0.9859	0.9859
第2計算期間末 (2020年9月18日)	1,125,704,652	1,125,704,652	1.1184	1.1184
第3計算期間末 (2021年9月21日)	2,979,496,943	2,979,496,943	1.3730	1.3730
第4計算期間末 (2022年9月20日)	4,528,935,868	4,528,935,868	1.2933	1.2933
第5計算期間末 (2023年9月19日)	7,772,593,744	7,772,593,744	1.4971	1.4971
第6計算期間末 (2024年9月18日)	11,982,909,618	11,982,909,618	1.6421	1.6421
第7計算期間末 (2025年9月18日)	16,684,822,178	16,684,822,178	1.9059	1.9059
2025年3月末日	14,009,514,803	-	1.7305	-
4月末日	13,636,186,747	-	1.6656	-
5月末日	14,668,816,071	-	1.7537	-
6月末日	15,099,932,456	-	1.7930	-
7月末日	15,731,957,380	-	1.8423	-
8月末日	16,327,771,602	-	1.8804	-
9月末日	16,899,202,022	-	1.9263	-
10月末日	18,318,158,542	-	2.0478	-
11月末日	18,637,590,156	-	2.0540	-
12月末日	19,153,942,485	-	2.0801	-
2026年1月末日	20,120,433,729	-	2.1364	-
2月末日	21,415,630,028	-	2.2395	-
3月末日	20,359,752,561	-	2.0900	-