- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 70,303,349 | 70,303,349 | 1.0046 | 1.0046 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 297,912,540 | 297,912,540 | 1.0881 | 1.0881 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 734,606,872 | 734,606,872 | 1.2503 | 1.2503 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 1,306,888,043 | 1,306,888,043 | 1.1794 | 1.1794 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 2021年9月末日 | 735,345,267 | - | 1.2337 | - | |
| 10月末日 | 795,605,414 | - | 1.2426 | - | |
| 11月末日 | 812,399,157 | - | 1.2270 | - | |
| 12月末日 | 872,760,663 | - | 1.2386 | - | |
| 2022年1月末日 | 890,159,462 | - | 1.1816 | - | |
| 2月末日 | 910,422,914 | - | 1.1693 | - | |
| 3月末日 | 999,678,058 | - | 1.2110 | - | |
| 4月末日 | 1,014,530,238 | - | 1.1695 | - | |
| 5月末日 | 1,082,587,935 | - | 1.1706 | - | |
| 6月末日 | 1,134,519,221 | - | 1.1582 | - | |
| 7月末日 | 1,212,954,424 | - | 1.1779 | - | |
| 8月末日 | 1,238,119,397 | - | 1.1820 | - | |
| 9月末日 | 1,299,778,506 | - | 1.1467 | - |
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