有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 311,389,231 | 311,389,231 | 0.9859 | 0.9859 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 1,125,704,652 | 1,125,704,652 | 1.1184 | 1.1184 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 2019年9月末日 | 298,395,052 | - | 0.9850 | - | |
| 10月末日 | 334,832,496 | - | 1.0091 | - | |
| 11月末日 | 401,641,270 | - | 1.0375 | - | |
| 12月末日 | 472,335,133 | - | 1.0615 | - | |
| 2020年1月末日 | 591,205,726 | - | 1.0592 | - | |
| 2月末日 | 623,733,359 | - | 1.0285 | - | |
| 3月末日 | 688,582,802 | - | 0.9260 | - | |
| 4月末日 | 795,940,838 | - | 0.9735 | - | |
| 5月末日 | 888,926,753 | - | 1.0383 | - | |
| 6月末日 | 908,480,783 | - | 1.0567 | - | |
| 7月末日 | 955,744,185 | - | 1.0870 | - | |
| 8月末日 | 1,056,393,399 | - | 1.1256 | - | |
| 9月末日 | 1,141,355,656 | - | 1.1283 | - |
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