有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 311,389,231 | 311,389,231 | 0.9859 | 0.9859 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 1,125,704,652 | 1,125,704,652 | 1.1184 | 1.1184 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 2,979,496,943 | 2,979,496,943 | 1.3730 | 1.3730 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 2020年9月末日 | 1,141,355,656 | - | 1.1283 | - | |
| 10月末日 | 1,177,975,817 | - | 1.1227 | - | |
| 11月末日 | 1,279,783,958 | - | 1.1978 | - | |
| 12月末日 | 1,438,635,693 | - | 1.2282 | - | |
| 2021年1月末日 | 1,585,148,291 | - | 1.2296 | - | |
| 2月末日 | 1,790,532,581 | - | 1.2864 | - | |
| 3月末日 | 2,038,621,694 | - | 1.2906 | - | |
| 4月末日 | 2,249,651,092 | - | 1.3161 | - | |
| 5月末日 | 2,392,515,413 | - | 1.3262 | - | |
| 6月末日 | 2,550,100,744 | - | 1.3411 | - | |
| 7月末日 | 2,738,771,914 | - | 1.3375 | - | |
| 8月末日 | 2,854,987,224 | - | 1.3441 | - | |
| 9月末日 | 2,996,353,950 | - | 1.3522 | - |
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