- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2021年2月25日現在) | 当中間計算期間末 (2021年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,462,784,999 | 4,367,553,955 | |||||||||
| 未収入金 | 53,126,207 | 24,781,738 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,515,911,206 | 4,392,335,693 | |||||||||
| 資産合計 | 5,515,911,206 | 4,392,335,693 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 53,126,207 | 24,781,738 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 710,543 | 505,431 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 46,188,307 | 32,856,125 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,008,700 | 936,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 101,033,757 | 59,079,394 | |||||||||
| 負債合計 | 101,033,757 | 59,079,394 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,882,967,634 | 3,728,730,879 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 531,909,815 | 604,525,420 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 597,412,948 | 432,276,468 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,414,877,449 | 4,333,256,299 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,414,877,449 | 4,333,256,299 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,515,911,206 | 4,392,335,693 | |||||||||
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