半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2022年2月25日現在) | 当中間計算期間末 (2022年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,584,332,993 | 3,637,610,488 | |||||||||
| 未収入金 | 5,748,856 | 22,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,590,081,849 | 3,659,610,488 | |||||||||
| 資産合計 | 3,590,081,849 | 3,659,610,488 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,748,856 | 22,000,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 471,106 | 384,862 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,624,890 | 25,019,337 | |||||||||
| その他未払費用 | 941,600 | 946,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,786,452 | 48,350,199 | |||||||||
| 負債合計 | 37,786,452 | 48,350,199 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,283,649,072 | 3,079,254,136 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 268,646,325 | 532,006,153 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 361,576,868 | 327,969,897 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,552,295,397 | 3,611,260,289 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,552,295,397 | 3,611,260,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,590,081,849 | 3,659,610,488 | |||||||||
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