半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2023年2月27日現在) | 当中間計算期間末 (2023年8月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 128,585 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,346,870,424 | 3,370,852,472 | |||||||||
| 未収入金 | - | 4,007,018 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,346,870,424 | 3,374,988,075 | |||||||||
| 資産合計 | 3,346,870,424 | 3,374,988,075 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 4,807,017 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 381,154 | 367,104 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,778,110 | 23,864,863 | |||||||||
| その他未払費用 | 974,600 | 990,975 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,133,864 | 30,029,959 | |||||||||
| 負債合計 | 26,133,864 | 30,029,959 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,843,280,724 | 2,424,039,441 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 477,455,836 | 920,918,675 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 440,778,414 | 346,873,804 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,320,736,560 | 3,344,958,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,320,736,560 | 3,344,958,116 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,346,870,424 | 3,374,988,075 | |||||||||
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