純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月24日)

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個別

#1 中間注記表（連結）

2018年11月30日現在および2017年11月30日現在

	グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
未払費用	(587,736)	(825,661)
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	(40,845,526)	(41,572,054)
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	2,736,222,206	2,610,965,181

包括利益計算書
2018年11月30日および2017年11月30日に終了する計算期間

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成31年4月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

#6 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】