半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月24日)
①【純資産の推移】
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成30年9月25日) | 1,100,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年 9月末日 | 1,093,496 | - | 0.9941 | - |
| 10月末日 | 88,800,426 | - | 0.8760 | - |
| 11月末日 | 224,177,347 | - | 0.8856 | - |
| 12月末日 | 242,350,896 | - | 0.7678 | - |
| 平成31年 1月末日 | 335,465,455 | - | 0.8370 | - |
| 2月末日 | 374,002,045 | - | 0.8822 | - |
| 3月末日 | 390,847,726 | - | 0.8505 | - |
| 4月末日 | 417,579,404 | - | 0.8920 | - |
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