有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月10日) | 464 | 464 | 0.8184 | 0.8184 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月10日) | 613 | 613 | 0.7533 | 0.7533 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月10日) | 576 | 576 | 1.1725 | 1.1725 |
| 2020年 9月末日 | 598 | ― | 0.7276 | ― | |
| 10月末日 | 590 | ― | 0.7314 | ― | |
| 11月末日 | 695 | ― | 0.8742 | ― | |
| 12月末日 | 709 | ― | 0.9022 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 735 | ― | 0.9513 | ― | |
| 2月末日 | 657 | ― | 1.0475 | ― | |
| 3月末日 | 694 | ― | 1.1361 | ― | |
| 4月末日 | 695 | ― | 1.1703 | ― | |
| 5月末日 | 640 | ― | 1.2028 | ― | |
| 6月末日 | 621 | ― | 1.1767 | ― | |
| 7月末日 | 620 | ― | 1.1611 | ― | |
| 8月末日 | 582 | ― | 1.1903 | ― | |
| 9月末日 | 609 | ― | 1.1976 | ― | |
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