有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月10日) | 464 | 464 | 0.8184 | 0.8184 |
| 2018年 9月末日 | 1 | ― | 0.9941 | ― | |
| 10月末日 | 88 | ― | 0.8760 | ― | |
| 11月末日 | 224 | ― | 0.8856 | ― | |
| 12月末日 | 242 | ― | 0.7678 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 335 | ― | 0.8370 | ― | |
| 2月末日 | 374 | ― | 0.8822 | ― | |
| 3月末日 | 390 | ― | 0.8505 | ― | |
| 4月末日 | 417 | ― | 0.8920 | ― | |
| 5月末日 | 400 | ― | 0.8095 | ― | |
| 6月末日 | 422 | ― | 0.8322 | ― | |
| 7月末日 | 461 | ― | 0.8514 | ― | |
| 8月末日 | 435 | ― | 0.7799 | ― | |
| 9月末日 | 464 | ― | 0.8315 | ― | |
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