有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月10日) | 464 | 464 | 0.8184 | 0.8184 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月10日) | 613 | 613 | 0.7533 | 0.7533 |
| 2019年 9月末日 | 464 | ― | 0.8315 | ― | |
| 10月末日 | 509 | ― | 0.8657 | ― | |
| 11月末日 | 534 | ― | 0.8962 | ― | |
| 12月末日 | 562 | ― | 0.9221 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 557 | ― | 0.8850 | ― | |
| 2月末日 | 512 | ― | 0.7936 | ― | |
| 3月末日 | 527 | ― | 0.5868 | ― | |
| 4月末日 | 616 | ― | 0.6757 | ― | |
| 5月末日 | 594 | ― | 0.6990 | ― | |
| 6月末日 | 585 | ― | 0.7008 | ― | |
| 7月末日 | 579 | ― | 0.7163 | ― | |
| 8月末日 | 623 | ― | 0.7646 | ― | |
| 9月末日 | 598 | ― | 0.7276 | ― | |
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