- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 1,100,000 | - | 1.0000 | - |
| (2018年9月25日) | ||||
| 2018年9月末日 | 1,101,060 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 137,440,459 | - | 0.9675 | - |
| 第1計算期間末 | 326,626,449 | 326,626,449 | 0.9578 | 0.9578 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 11月末日 | 376,193,219 | - | 0.9564 | - |
| 12月末日 | 474,907,387 | - | 0.9435 | - |
| 2019年1月末日 | 654,753,759 | - | 0.9625 | - |
| 2月末日 | 705,446,432 | - | 0.9710 | - |
| 3月末日 | 763,184,221 | - | 0.9682 | - |
| 4月末日 | 802,171,510 | - | 0.9628 | - |
| 5月末日 | 852,282,536 | - | 0.9793 | - |
| 6月末日 | 892,730,660 | - | 0.9881 | - |
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