有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月20日) | 326 | 326 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,022 | 1,022 | 0.9741 | 0.9741 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月20日) | 1,237 | 1,237 | 0.8238 | 0.8238 |
| 2019年11月末日 | 1,042 | ― | 0.9733 | ― | |
| 12月末日 | 1,083 | ― | 0.9752 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,145 | ― | 0.9736 | ― | |
| 2月末日 | 1,148 | ― | 0.9389 | ― | |
| 3月末日 | 1,146 | ― | 0.8998 | ― | |
| 4月末日 | 1,175 | ― | 0.9044 | ― | |
| 5月末日 | 1,241 | ― | 0.8951 | ― | |
| 6月末日 | 1,221 | ― | 0.8782 | ― | |
| 7月末日 | 1,225 | ― | 0.8837 | ― | |
| 8月末日 | 1,249 | ― | 0.8840 | ― | |
| 9月末日 | 1,230 | ― | 0.8456 | ― | |
| 10月末日 | 1,215 | ― | 0.8213 | ― | |
| 11月末日 | 1,242 | ― | 0.8251 | ― | |
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