有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月20日) | 326 | 326 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,022 | 1,022 | 0.9741 | 0.9741 |
| 2018年11月末日 | 376 | ― | 0.9564 | ― | |
| 12月末日 | 474 | ― | 0.9435 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 654 | ― | 0.9625 | ― | |
| 2月末日 | 705 | ― | 0.9710 | ― | |
| 3月末日 | 763 | ― | 0.9682 | ― | |
| 4月末日 | 802 | ― | 0.9628 | ― | |
| 5月末日 | 852 | ― | 0.9793 | ― | |
| 6月末日 | 892 | ― | 0.9881 | ― | |
| 7月末日 | 953 | ― | 0.9978 | ― | |
| 8月末日 | 980 | ― | 1.0047 | ― | |
| 9月末日 | 1,021 | ― | 1.0096 | ― | |
| 10月末日 | 1,014 | ― | 0.9828 | ― | |
| 11月末日 | 1,042 | ― | 0.9733 | ― | |
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