みのりの投信(投資一任専用)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期平成31年4月1日現在	第2期中間計算期間末令和元年10月1日現在
2 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は84,125,214円であります。	2 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は61,417,417円であります。
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 0.9146円(10,000口当たり純資産額9,146円)	3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 0.9517円(10,000口当たり純資産額9,517円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2019/12/27 10:47

#2 投資状況（連結）

① 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,066,813	△0.08
合計(純資産総額)		1,285,481,025	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/27 10:47

#3 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
下記計算期間末および令和元年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです2019/12/27 10:47