剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

みのりの投信(投資一任専用)」は、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2019/12/27 10:47

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△60,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,125,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,787,359
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,787,359
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,123,817
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,123,817
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△61,417,417

2019/12/27 10:47

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	21,165,189,899	21,265,270,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,945,742,459	13,531,738,858

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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