有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
令和3年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
令和3年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口あたり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成31年4月1日) | 901,137,521 | 901,137,521 | 0.9146 | 0.9146 |
| 第2計算期間末 | (令和2年3月31日) | 1,473,828,049 | 1,473,828,049 | 0.7772 | 0.7772 |
| 第3計算期間末 | (令和3年3月31日) | 894,156,858 | 894,156,858 | 0.9404 | 0.9404 |
| 令和2年4月末日 | 1,534,479,244 | ― | 0.7936 | ― | |
| 5月末日 | 714,969,388 | ― | 0.8449 | ― | |
| 6月末日 | 707,501,703 | ― | 0.8315 | ― | |
| 7月末日 | 679,638,812 | ― | 0.7966 | ― | |
| 8月末日 | 730,984,359 | ― | 0.8392 | ― | |
| 9月末日 | 789,116,277 | ― | 0.8751 | ― | |
| 10月末日 | 771,468,896 | ― | 0.8587 | ― | |
| 11月末日 | 785,082,070 | ― | 0.8546 | ― | |
| 12月末日 | 808,264,119 | ― | 0.8688 | ― | |
| 令和3年1月末日 | 827,245,749 | ― | 0.8774 | ― | |
| 2月末日 | 849,456,102 | ― | 0.8934 | ― | |
| 3月末日 | 894,156,858 | ― | 0.9404 | ― | |
| 4月末日 | 856,592,805 | ― | 0.9243 | ― | |
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