純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,568,631,628,093
追加型株式投資信託	782	16,548,026,663,425
単位型公社債投資信託	21	34,479,319,590
単位型株式投資信託	199	1,065,363,345,162
合計	1,028	19,216,500,956,270

2024/06/14 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>各ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.77%(税抜0.70%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2024/06/14 9:14

#3 投資リスク（連結）

○各ファンドは目標リターン、目標分配水準を設定しております。目標リターンは各ファンドにおいて中長期的にめざす目標であって、その達成を示唆、保証するものではありません。また、(Bコース)(Cコース)は目標分配水準に応じて分配金をお支払することをめざしますが、あらかじめ一定の額の分配を約束するものではなく、分配金が支払われない場合もあります。
○(Cコース)が投資対象とする外国投資信託は、先物取引の積極的な活用等により、純資産総額を上回る規模で投資を行うことができます。そのため、(Cコース)の基準価額の値動きは、(Aコース)および(Bコース)と比較して大きくなる場合があります。
○注意事項

2024/06/14 9:14

#4 投資制限（連結）

④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥公社債の借入れの指図および範囲(約款第21条)

2024/06/14 9:14

#5 投資対象（連結）

(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ AクラスOneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ BクラスOneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス
主要投資対象	世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティなどの投資を行うために、上場投資信託証券(ETF)や有価証券先物などの派生商品を主に活用します。
投資態度	①各資産への配分は、世界の景気動向や市場環境を勘案し、決定します。また、下落リスクが高まったと判断される場合は、短期金融資産や現金などの比率を引き上げることがあります。②為替ヘッジ比率は、為替予約取引を用いて適宜調整を行います。①各資産への配分は、世界の景気動向や市場環境を勘案し、決定します。また、下落リスクが高まったと判断される場合は、短期金融資産や現金などの比率を引き上げることがあります。②為替ヘッジ比率は、為替予約取引を用いて適宜調整を行います。③各資産への実質的な投資額の合計(為替予約を除く、グロスベース)は純資産総額の1.5倍を目標とします。
主な投資制限	・有価証券の空売りは行いません。・信託財産の純資産総額の10%を超える借入は行いません。・流動性に欠ける資産への投資は純資産総額の15%を超えないものとします。・有価証券の空売りは行いません。・信託財産の純資産総額の10%を超える借入は行いません。・流動性に欠ける資産への投資は純資産総額の15%を超えないものとします。・各資産への実質的な投資額の合計(為替予約を除く、グロスベース)は純資産総額の1.8倍以内とします。
収益分配方針	・収益分配は行わない方針です。・原則として、年6回、分配を行います。
申込手数料	ありません。
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.215%程度※ただし、上記信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬を上回る場合があります。
その他費用	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、ファンドの組成にかかる諸費用などを負担する場合があります。上場投資信託証券に投資する場合には、信託報酬に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用がかかります。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥外貨建て資産への投資は行いません。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用会社(委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

2024/06/14 9:14

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024/06/14 9:14

#7 投資状況（連結）

One世界分散セレクト(Aコース)

2024年3月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,281,802	1.15
純資産総額		2,450,026,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2024/06/14 9:14

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	73,353
当期変動額
剰余金の配当			△11,280
当期純利益			15,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	4,219
当期末残高	△0	△0	77,573

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/06/14 9:14

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第37期(2022年3月31日現在)	第38期(2023年3月31日現在)
負債合計	4,740百万円	3,643百万円
純資産	72,022百万円	65,278百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2024/06/14 9:14

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第10期2023年9月15日現在	第11期2024年3月15日現在
1口当たり純資産額	1.0272円	1.0577円
(1万口当たり純資産額)	(10,272円)	(10,577円)

2024/06/14 9:14

#11 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2024/06/14 9:14

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
One世界分散セレクト(Aコース)

2024/06/14 9:14

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
One世界分散セレクト(Aコース)

2024/06/14 9:14

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		26,236		23,230
(純資産の部)
株主資本

2024/06/14 9:14

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額

基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2024/06/14 9:14

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/14 9:14