有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	216,799	11,016.0000	11,170.0000	-	98.84
	ケイマン諸島			2,388,257,784	2,421,644,830	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0053	1.0054	-	0.00
	日本			99,574	99,574	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	455,219	8,531.0000	8,651.0000	-	99.18
	ケイマン諸島			3,883,473,289	3,938,099,569	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0053	1.0054	-	0.00
	日本			99,574	99,574	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	835,891	6,558.0000	6,702.0000	-	98.59
	ケイマン諸島			5,481,773,178	5,602,141,482	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0053	1.0054	-	0.00
	日本			99,574	99,574	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.00	0.005	20.67
	日本			100,130,000	100,000,000	2024/4/1
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	99.99	0.005	20.67
	日本			100,073,000	99,997,000	2024/9/1
3	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	99.99	0.005	20.67
	日本			100,034,000	99,992,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.00
合計	62.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。