有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	235,611	10,656.0000	10,374.0000	-	99.01
	ケイマン諸島			2,510,670,816	2,444,228,514	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0057	1.0058	-	0.00
	日本			99,614	99,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	482,852	8,428.0000	8,205.0000	-	99.02
	ケイマン諸島			4,069,476,656	3,961,800,660	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0057	1.0058	-	0.00
	日本			99,614	99,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	895,108	6,466.0000	6,219.0000	-	98.74
	ケイマン諸島			5,787,768,328	5,566,676,652	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0057	1.0058	-	0.00
	日本			99,614	99,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.06	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,067,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.01	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,012,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.00	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,000,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.61
合計	61.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。