有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	251,542	9,399.1177	9,333.0000	-	96.69
	ケイマン諸島			2,364,272,871	2,347,641,486	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0090	1.0089	-	0.00
	日本			99,941	99,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.69
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	621,707	8,666.0342	8,606.0000	-	98.62
	ケイマン諸島			5,387,734,182	5,350,410,442	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0090	1.0089	-	0.00
	日本			99,941	99,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	741,706	7,686.0178	7,601.0000	-	97.90
	ケイマン諸島			5,700,765,562	5,637,707,306	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0090	1.0089	-	0.00
	日本			99,941	99,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	389回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.06	100.03	0.1	26.33
	日本			300,183,000	300,108,000	2020/6/1
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.08	0.1	17.56
	日本			200,672,000	200,162,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.10	0.1	8.78
	日本			100,357,000	100,102,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.02	0.1	8.78
	日本			100,281,000	100,027,000	2020/5/15
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.37	1.1	2.64
	日本			30,455,700	30,112,200	2020/7/31
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.49	101.18	1.31	1.33
	日本			15,223,950	15,178,200	2021/3/19
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.01	0.177	1.29
	日本			14,697,726	14,672,053	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.96	0.1	1.21
	日本			13,762,050	13,794,894	2020/9/2
9	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.51	1	0.53
	日本			6,093,780	6,030,600	2020/9/30
10	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	101.43	1.3	0.44
	日本			5,139,500	5,071,600	2021/4/30
11	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	101.53	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,061,440	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.45
地方債証券	3.83
特殊債券	3.97
合計	69.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。