有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	251,721	10,648.0000	10,669.0000	-	98.35
	ケイマン諸島			2,680,325,208	2,685,611,349	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0080	1.0080	-	0.00
	日本			99,842	99,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	554,708	9,404.2459	9,423.0000	-	98.83
	ケイマン諸島			5,216,610,476	5,227,013,484	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0080	1.0080	-	0.00
	日本			99,842	99,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	879,336	8,377.6194	8,401.0000	-	98.28
	ケイマン諸島			7,366,742,371	7,387,301,736	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0080	1.0080	-	0.00
	日本			99,842	99,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.15	100.13	0.1	18.81
	日本			200,312,000	200,274,000	2021/12/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.04	0.1	18.80
	日本			200,490,000	200,098,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.37	1	14.52
	日本			155,560,020	154,572,880	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.58	1	9.45
	日本			101,455,000	100,586,000	2021/10/29
5	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.10	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,005,350	2021/4/30
6	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.30	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,012,000	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.61
特殊債券	24.82
合計	62.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。