有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	196,907	11,103.0000	11,341.0000	-	98.79
	ケイマン諸島			2,186,258,421	2,233,122,287	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0055	1.0057	-	0.00
	日本			99,594	99,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	431,606	8,435.0000	8,615.0000	-	98.95
	ケイマン諸島			3,640,596,610	3,718,285,690	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0055	1.0057	-	0.00
	日本			99,594	99,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	785,872	6,449.0000	6,650.0000	-	98.80
	ケイマン諸島			5,068,088,528	5,226,048,800	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0055	1.0057	-	0.00
	日本			99,594	99,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1249回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.97	99.99	-	15.73
	日本			799,811,200	799,944,000	2024/11/11
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	9.83
	日本			499,970,000	499,990,000	2024/10/7
3	1245回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.99	-	9.83
	日本			499,946,500	499,975,000	2024/10/21
4	1247回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.96	99.99	-	9.83
	日本			499,847,500	499,970,000	2024/11/5
5	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.87	-	9.82
	日本			499,135,000	499,395,000	2025/7/22
6	1243回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	7.87
	日本			399,983,600	399,984,000	2024/10/15
7	1242回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.97	-	5.90
	日本			299,926,500	299,925,000	2025/1/10
8	1255回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.95	99.96	-	5.90
	日本			299,855,100	299,880,000	2025/3/10
9	1238回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.85	99.90	-	5.89
	日本			299,568,300	299,718,000	2025/6/20
10	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.97	0.005	1.97
	日本			99,930,000	99,973,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.57
合計	82.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。