有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	260,729	11,112.1775	10,996.0000	-	98.98
	ケイマン諸島			2,897,266,934	2,866,976,084	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0077	1.0077	-	0.00
	日本			99,812	99,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	548,906	9,622.0000	9,517.0000	-	98.34
	ケイマン諸島			5,281,573,532	5,223,938,402	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0077	1.0077	-	0.00
	日本			99,812	99,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	1,015,585	8,520.5477	8,382.0000	-	98.48
	ケイマン諸島			8,653,340,514	8,512,633,470	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0077	1.0077	-	0.00
	日本			99,812	99,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.14	0.1	20.14
	日本			210,417,900	210,300,300	2022/6/1
2	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.17	0.1	19.19
	日本			200,440,000	200,358,000	2022/8/1
3	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.03	0.1	19.16
	日本			200,254,000	200,070,000	2021/12/1
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.08	1	9.59
	日本			100,572,000	100,080,000	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.50
特殊債券	9.59
合計	68.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。