有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	256,621	10,252.0000	9,787.0000	-	98.78
	ケイマン諸島			2,630,878,492	2,511,549,727	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0069	1.0068	-	0.00
	日本			99,733	99,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	542,218	8,496.0000	8,111.0000	-	98.92
	ケイマン諸島			4,606,684,128	4,397,930,198	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0069	1.0068	-	0.00
	日本			99,733	99,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	1,026,902	6,800.0000	6,331.0000	-	99.17
	ケイマン諸島			6,982,933,600	6,501,316,562	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0069	1.0068	-	0.00
	日本			99,733	99,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.12	0.005	16.79
	日本			200,264,000	200,240,000	2023/8/1
2	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.11	0.005	16.79
	日本			200,282,000	200,222,000	2023/7/1
3	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.09	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,184,000	2023/5/1
4	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.02	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,050,000	2022/11/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.04	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,045,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.54
合計	75.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。