有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	250,316	10,011.0802	9,921.0000	-	98.74
	ケイマン諸島			2,505,933,552	2,483,385,036	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0083	1.0084	-	0.00
	日本			99,871	99,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	605,002	9,032.0000	8,950.0000	-	98.50
	ケイマン諸島			5,464,378,064	5,414,767,900	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0083	1.0084	-	0.00
	日本			99,871	99,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	827,431	8,030.0000	7,924.0000	-	98.35
	ケイマン諸島			6,644,270,930	6,556,563,244	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0083	1.0084	-	0.00
	日本			99,871	99,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.93	1.9	18.69
	日本			203,446,000	201,870,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.19	0.1	18.56
	日本			200,490,000	200,380,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.89	1	14.39
	日本			155,560,020	155,376,760	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	101.11	1	9.36
	日本			101,455,000	101,110,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.59	1.31	1.40
	日本			15,181,500	15,089,700	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.77	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,038,600	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.91	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,036,760	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.56
地方債証券	1.40
特殊債券	43.29
合計	63.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。