有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	246,118	10,118.0000	10,199.0000	-	99.14
	ケイマン諸島			2,490,221,924	2,510,157,482	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0063	1.0063	-	0.00
	日本			99,673	99,663	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	520,210	8,191.0000	8,256.0000	-	99.15
	ケイマン諸島			4,261,040,110	4,294,853,760	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0063	1.0063	-	0.00
	日本			99,673	99,663	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	962,198	6,315.0000	6,397.0000	-	99.06
	ケイマン諸島			6,076,280,370	6,155,180,606	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0063	1.0063	-	0.00
	日本			99,673	99,663	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.07	0.005	15.97
	日本			200,200,000	200,158,000	2023/10/1
2	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.05	0.005	15.96
	日本			200,264,000	200,110,000	2023/8/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.05	0.005	15.96
	日本			200,282,000	200,102,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.01	0.005	15.96
	日本			200,190,000	200,024,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.09	100.08	0.005	7.98
	日本			100,093,000	100,084,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.83
合計	71.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。