有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	167,367	11,646.0000	11,703.0000	-	98.77
	ケイマン諸島			1,949,156,082	1,958,696,001	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0084	1.0086	-	0.01
	日本			99,881	99,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	355,513	8,505.0000	8,547.0000	-	98.82
	ケイマン諸島			3,023,638,065	3,038,569,611	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0084	1.0086	-	0.00
	日本			99,881	99,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	666,693	6,364.0000	6,410.0000	-	98.81
	ケイマン諸島			4,242,834,252	4,273,502,130	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0084	1.0086	-	0.00
	日本			99,881	99,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.80	0.3	29.23
	日本			199,580,000	199,612,000	2026/5/1
2	1331回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.89	99.90	-	21.94
	日本			149,845,050	149,856,000	2025/12/15
3	1321回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.88	99.96	-	14.64
	日本			99,880,000	99,967,000	2025/10/27
4	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.78	99.85	-	14.62
	日本			99,782,200	99,857,000	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.43
合計	80.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。