有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	182,271	11,183.0000	11,159.0000	-	98.79
	ケイマン諸島			2,038,336,593	2,033,962,089	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0062	1.0064	-	0.00
	日本			99,663	99,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	397,034	8,331.0000	8,313.0000	-	98.79
	ケイマン諸島			3,307,690,254	3,300,543,642	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0062	1.0064	-	0.00
	日本			99,663	99,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	725,847	6,264.0000	6,247.0000	-	98.91
	ケイマン諸島			4,546,705,608	4,534,366,209	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0062	1.0064	-	0.00
	日本			99,663	99,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1289回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.94	-	12.87
	日本			499,632,500	499,725,000	2025/5/26
2	1283回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.95	99.97	-	10.30
	日本			399,812,800	399,896,000	2025/4/28
3	1267回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.94	99.96	-	10.30
	日本			399,762,000	399,840,000	2025/5/12
4	1290回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.93	99.93	-	10.30
	日本			399,733,600	399,752,000	2025/6/2
5	1291回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.77	99.81	-	10.29
	日本			399,119,200	399,264,000	2025/9/10
6	1280回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.93	99.98	-	7.73
	日本			299,815,500	299,961,000	2025/4/14
7	1279回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.83	99.90	-	7.72
	日本			299,490,000	299,718,000	2025/7/10
8	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.57	99.58	0.1	5.13
	日本			199,156,000	199,174,000	2026/2/1
9	1261回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.95	99.99	-	2.58
	日本			99,950,000	99,991,000	2025/4/10
10	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.82	99.88	-	2.57
	日本			99,820,000	99,888,000	2025/7/22
11	1238回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.85	99.92	-	1.29
	日本			49,925,000	49,960,500	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.08
合計	81.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。