有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
One世界分散セレクト(Aコース)

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Aクラス	投資信託受益証券	133,159	9,860.71	9,862.00	-	98.98%
	ケイマン諸島			1,313,042,300	1,313,214,058	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0094	1.0100	-	0.01%
	日本			99,980	100,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.98%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Bコース)

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠ Bクラス	投資信託受益証券	367,275	9,474.76	9,478.00	-	99.60%
	ケイマン諸島			3,479,843,156	3,481,032,450	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0094	1.0100	-	0.00%
	日本			99,980	100,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	99.60%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	99.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
One世界分散セレクト(Cコース)

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡ Aクラス	投資信託受益証券	426,820	9,036.00	9,037.00	-	98.87%
	ケイマン諸島			3,856,745,520	3,857,172,340	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,040	1.0094	1.0100	-	0.00%
	日本			99,980	100,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.87%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	98.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	12,000,000,000	100.26	100.27	0.100000	74.41%
	日本			12,032,040,000	12,032,640,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.45	100.37	0.100000	1.24%
	日本			200,908,000	200,748,000	2020/8/1
3	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.13	100.36	1.500000	1.24%
	日本			202,270,000	200,730,000	2019/6/20
4	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.40	100.39	0.100000	0.62%
	日本			100,407,000	100,398,000	2020/9/1
5	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.31	0.100000	0.62%
	日本			100,479,000	100,314,000	2020/5/15
6	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.51	101.17	1.460000	0.25%
	日本			40,605,600	40,468,800	2020/1/22
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	101.55	1.100000	0.19%
	日本			30,786,600	30,467,400	2020/7/31
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.04	0.209000	0.09%
	日本			14,842,285	14,816,516	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.18	0.177000	0.09%
	日本			14,715,917	14,697,286	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.74	0.100000	0.09%
	日本			13,726,998	13,764,672	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.11	0.137000	0.07%
	日本			10,872,459	10,862,803	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	100.80	1.410000	0.06%
	日本			10,216,200	10,080,900	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	100.47	1.440000	0.06%
	日本			10,185,700	10,047,900	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.95	0.160000	0.06%
	日本			9,179,944	9,195,400	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	101.34	1.400000	0.06%
	日本			9,244,710	9,121,230	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	100.98	1.400000	0.05%
	日本			8,189,040	8,078,400	2019/11/29
17	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.94	0.200000	0.04%
	日本			6,486,610	6,496,425	2019/12/25
18	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	101.59	1.000000	0.04%
	日本			6,153,660	6,095,880	2020/9/30
19	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.98	0.220000	0.04%
	日本			5,992,980	5,999,340	2019/6/27
20	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	102.85	1.300000	0.03%
	日本			5,203,800	5,142,600	2021/4/30
21	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	102.85	1.200000	0.03%
	日本			4,158,600	4,114,200	2021/6/30
22	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	100.68	1.300000	0.02%
	日本			4,079,160	4,027,560	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
国債証券	78.13%
地方債証券	0.84%
特殊債券	0.41%
合計	79.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。