有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,451,779,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,752,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,450,026,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,285,562,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,982,562,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,902,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,970,660,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,397,658,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9029円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,697,812,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,696,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,682,116,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,797,037,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7288円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 483,830,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,830,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,233,562口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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