有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/15 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,442,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,810,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,542,631,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,673,286,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,498,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,749,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,445,748,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,274,036,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8429円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,575,754,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,236,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,555,517,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,617,538,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6816円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,387,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,387,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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