有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/17 9:48
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- 【項目】
- 59項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 令和1年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,145,101,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,567,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,159,612,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 令和1年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,909,085,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,232,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,776,852,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,941,549,579口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 令和1年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,679,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,355,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,050,324,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,416,245,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9324円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和1年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,069,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,151,069,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,498,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
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